剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 平成30年 1月31日至 平成30年 7月30日	第19期中間計算期間自 平成31年 1月31日至 令和 1年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,441,000	8,192,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,409,565,854	1,195,267,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,411,432	95,262,311
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,411,432	95,262,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,545,680	64,743,575
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,545,680	64,743,575
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,426,792,473	1,434,289,060

2019/10/24 9:30

#2 中間注記表（連結）

2019/10/24 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2019/10/24 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2019/10/24 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 1年 7月30日現在)
元本	5,990,479,765	5,379,821,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,241,810,129	3,628,852,345

注記表

2019/10/24 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 1年 7月30日現在)
元本	872,923,254	811,722,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	888,657,663	1,052,428,694

注記表

2019/10/24 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 1年 7月30日現在)
元本	1,783,998,202	1,886,108,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	731,765,524	829,946,442

注記表

2019/10/24 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 1年 7月30日現在)
元本	1,648,661,885	1,745,532,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,642,008,983	2,945,182,738

注記表

2019/10/24 9:30