負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/04/27 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
純資産合計	9,232,289,894	9,085,191,341
負債純資産合計	9,692,077,321	9,237,264,878

注記表

2020/04/27 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
純資産合計	1,761,580,917	1,986,034,541
負債純資産合計	1,765,088,577	2,015,881,576

注記表

2020/04/27 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
純資産合計	2,515,763,726	2,909,253,989
負債純資産合計	2,542,084,930	2,909,280,395

注記表

2020/04/27 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
純資産合計	4,290,670,868	5,012,853,869
負債純資産合計	4,291,580,775	5,370,422,386

注記表

2020/04/27 9:15