三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,844,404 | － |
| コール・ローン | 14,779,926 | 231,757,884 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,321,847 | 4,072,084,633 |
| 流動資産計 | 4,176,946,177 | 4,303,842,517 |
| 資産の部合計 | 4,176,946,177 | 4,303,842,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,305,212 | 392,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,484 | 2,208,558 |
| 未払委託者報酬 | 21,894,736 | 22,085,469 |
| 未払利息 | 44 | 539 |
| その他未払費用 | 116,936 | 114,882 |
| 流動負債計 | 25,506,412 | 24,802,100 |
| 負債の部合計 | 25,506,412 | 24,802,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,201,668 | 2,610,864,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,611,238,097 | 1,668,176,027 |
| 元本等合計 | 4,151,439,765 | 4,279,040,417 |
| 純資産の部合計 | 4,151,439,765 | 4,279,040,417 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,946,177 | 4,303,842,517 |
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