有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【投資状況】
平成26年2月28日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年2月28日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国内債券マザーファンド(D号)受益証券 | 日本 | 560,047,682 | 30.17 |
| 国内株式マザーファンド(D号)受益証券 | 日本 | 553,662,756 | 29.82 |
| 外国株式マザーファンド(D号)受益証券 | 日本 | 381,858,707 | 20.57 |
| 外国債券マザーファンド(A号)受益証券 | 日本 | 277,147,921 | 14.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 83,816,055 | 4.51 | |
| 合計(純資産総額) | 1,856,533,121 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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