三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,931,776 | 91,068,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,875,915 | 1,811,000,505 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産計 | 1,700,807,713 | 1,902,069,167 |
| 資産の部合計 | 1,700,807,713 | 1,902,069,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,140 | 219,043 |
| 未払受託者報酬 | 857,892 | 1,020,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,294,627 | 12,241,985 |
| その他未払費用 | 42,833 | 50,948 |
| 流動負債計 | 13,381,492 | 13,532,145 |
| 負債の部合計 | 13,381,492 | 13,532,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,771,988 | 1,427,447,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,654,233 | 461,089,114 |
| 元本等合計 | 1,687,426,221 | 1,888,537,022 |
| 純資産の部合計 | 1,687,426,221 | 1,888,537,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,807,713 | 1,902,069,167 |
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