三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2019年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 126,336,471 |
| コール・ローン | 168,647,243 | 19,523,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,656,299,853 | 2,568,022,002 |
| 流動資産計 | 2,824,947,096 | 2,713,881,539 |
| 資産の部合計 | 2,824,947,096 | 2,713,881,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,841,309 | 1,483,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,408 | 1,511,953 |
| 未払委託者報酬 | 16,744,772 | 18,143,374 |
| 未払利息 | 439 | 57 |
| その他未払費用 | 69,773 | 83,923 |
| 流動負債計 | 29,051,701 | 21,223,000 |
| 負債の部合計 | 29,051,701 | 21,223,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,055,292 | 1,834,802,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,125,840,103 | 857,856,267 |
| 元本等合計 | 2,795,895,395 | 2,692,658,539 |
| 純資産の部合計 | 2,795,895,395 | 2,692,658,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,824,947,096 | 2,713,881,539 |
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