三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,539,256 | － |
| コール・ローン | 11,434,757 | 195,706,324 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,405,127 | 3,280,708,453 |
| 流動資産計 | 3,146,379,140 | 3,476,414,777 |
| 資産の部合計 | 3,146,379,140 | 3,476,414,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,220,511 | 3,730,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,173 | 1,845,941 |
| 未払委託者報酬 | 19,838,016 | 22,151,252 |
| 未払利息 | 34 | 537 |
| その他未払費用 | 88,422 | 94,469 |
| 流動負債計 | 22,800,156 | 27,822,306 |
| 負債の部合計 | 22,800,156 | 27,822,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,487,984 | 1,910,666,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,091,000 | 1,537,925,936 |
| 元本等合計 | 3,123,578,984 | 3,448,592,471 |
| 純資産の部合計 | 3,123,578,984 | 3,448,592,471 |
| 負債・純資産合計 | 3,146,379,140 | 3,476,414,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
