三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,990,565 | 7,753,779 |
| コール・ローン | 217,437,921 | 219,067,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,149,358 | 3,893,573,107 |
| 流動資産計 | 3,975,577,844 | 4,120,394,581 |
| 資産の部合計 | 3,975,577,844 | 4,120,394,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,678,781 | 1,750,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,779 | 2,210,060 |
| 未払委託者報酬 | 26,961,724 | 26,521,267 |
| その他未払費用 | 112,993 | 111,046 |
| 流動負債計 | 37,000,277 | 30,592,551 |
| 負債の部合計 | 37,000,277 | 30,592,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,747,448 | 2,112,546,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,830,119 | 1,977,255,493 |
| （分配準備積立金） | 964,108,741 | 861,196,244 |
| 元本等合計 | 3,938,577,567 | 4,089,802,030 |
| 純資産の部合計 | 3,938,577,567 | 4,089,802,030 |
| 負債・純資産合計 | 3,975,577,844 | 4,120,394,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
