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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

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【提出】: 2014/04/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成24年 1月31日至平成25年 1月30日	第13期自平成25年 1月31日至平成26年 1月30日
営業収益
受取利息	20,872	19,454
有価証券売買等損益	202,526,681	278,519,143
営業収益合計	202,547,553	278,538,597
営業費用
受託者報酬	896,664	1,283,724
委託者報酬	10,759,904	15,404,565
その他費用	44,705	64,061
営業費用合計	11,701,273	16,752,350
営業利益	190,846,280	261,786,247
経常利益	190,846,280	261,786,247
当期純利益	190,846,280	261,786,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,028,999	30,031,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△320,054,861	△150,338,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,827,317	28,810,746
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,827,317	26,141,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	2,669,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,928,359	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,928,359	―
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△150,338,622	110,226,721

開示資料

決算

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