剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年10月22日至平成26年4月21日	当中間計算期間自平成26年10月21日至平成27年4月20日
中間純利益		10,674,991	7,056,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,121	9,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		230,552	143,431
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,552	143,431
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,458,560	6,922,209

2015/07/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	180,963,285,497	178,218,177,660
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,064,610,585	8,049,289,052

2015/07/13 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/07/13 9:03