公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,775,013 |
| コール・ローン | 250,184,379 | 243,049,862 |
| 親投資信託受益証券 | 13,955,600,860 | 13,611,895,836 |
| 未収入金 | 10,386,771 | 8,989,601 |
| 流動資産計 | 14,216,172,010 | 13,901,710,312 |
| 資産の部合計 | 14,216,172,010 | 13,901,710,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,070,759 | － |
| 未払解約金 | 17,036,145 | 15,893,716 |
| 未払受託者報酬 | 209,402 | 100,266 |
| 未払委託者報酬 | 4,522,531 | 1,346,294 |
| その他未払費用 | 157,427 | 155,111 |
| 流動負債計 | 31,996,264 | 17,495,387 |
| 負債の部合計 | 31,996,264 | 17,495,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,184,168,607 | 13,879,181,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,139 | 5,033,859 |
| 元本等合計 | 14,184,175,746 | 13,884,214,925 |
| 純資産の部合計 | 14,184,175,746 | 13,884,214,925 |
| 負債・純資産合計 | 14,216,172,010 | 13,901,710,312 |
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