剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年10月20日至平成28年4月19日	当中間計算期間自平成28年10月20日至平成29年4月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		5,221,981	△1,399,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,139	6,483
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	12,980
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,980
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,261	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,261	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,033,859	△1,380,198

2017/07/12 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	157,850,930,726	154,578,233,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,322,918,315	7,160,116,153

2017/07/12 9:06