公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,709,873 |
| コール・ローン | 59,661,675 | 57,397,825 |
| 親投資信託受益証券 | 11,841,056,509 | 11,733,379,718 |
| 未収入金 | 5,569,746 | 3,460,184 |
| 流動資産計 | 11,906,287,930 | 11,795,947,600 |
| 資産の部合計 | 11,906,287,930 | 11,795,947,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,554,123 | 12,013,466 |
| その他未払費用 | 133,249 | 131,062 |
| 流動負債計 | 10,687,372 | 12,144,528 |
| 負債の部合計 | 10,687,372 | 12,144,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,898,186,663 | 11,786,515,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,586,105 | -2,712,076 |
| 元本等合計 | 11,895,600,558 | 11,783,803,072 |
| 純資産の部合計 | 11,895,600,558 | 11,783,803,072 |
| 負債・純資産合計 | 11,906,287,930 | 11,795,947,600 |
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