公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,401,991 | 43,215,434 |
| 親投資信託受益証券 | 10,397,502,282 | 8,577,566,037 |
| 未収入金 | 7,433,451 | 2,839,815 |
| 流動資産計 | 10,457,337,724 | 8,623,621,286 |
| 資産の部合計 | 10,457,337,724 | 8,623,621,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,085,842 | 4,221,516 |
| その他未払費用 | 118,076 | 100,686 |
| 流動負債計 | 12,203,918 | 4,322,202 |
| 負債の部合計 | 12,203,918 | 4,322,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,448,712,125 | 8,621,598,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,578,319 | -2,299,629 |
| 元本等合計 | 10,445,133,806 | 8,619,299,084 |
| 純資産の部合計 | 10,445,133,806 | 8,619,299,084 |
| 負債・純資産合計 | 10,457,337,724 | 8,623,621,286 |
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