流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年10月19日現在当中間計算期間末
2023年4月19日現在1口当たり純資産額0.9998円1.0000円(1万口当たり純資産額)(9,998円)(10,000円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「公社債投信マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		3,377,670,942	11,500,396,808

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月19日現在2023年4月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,377,670,94211,500,396,808地方債証券4,162,411,1524,718,895,568特殊債券16,263,564,0116,870,448,345社債券63,167,020,07067,556,784,180その他有価証券※223,055,638,63012,088,778,495未収利息60,335,59148,822,894前払費用5,674,3057,828,374流動資産合計110,092,314,701102,791,954,664資産合計110,092,314,701102,791,954,664負債の部流動負債未払金3,400,382,113-未払解約金41,947,98333,006,593流動負債合計3,442,330,09633,006,593負債合計3,442,330,09633,006,593純資産の部元本等元本※1101,926,755,06798,185,177,554剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,723,229,5384,573,770,517元本等合計106,649,984,605102,758,948,071純資産合計106,649,984,605102,758,948,071負債純資産合計110,092,314,701102,791,954,664e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年10月20日 至 2023年4月19日有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月19日現在2023年4月19日現在1.※1期首2021年10月20日2022年10月20日期首元本額109,528,927,059円101,926,755,067円期中追加設定元本額5,441,370,680円2,422,350,927円期中一部解約元本額13,043,542,672円6,163,928,440円期末元本額の内訳ファンド名公社債投信(1月号)7,963,650,422円7,895,547,743円公社債投信(2月号)6,753,627,581円6,663,661,184円公社債投信(3月号)7,058,842,301円6,946,551,362円公社債投信(4月号)6,557,125,853円6,168,953,117円公社債投信(5月号)5,771,650,854円5,393,052,611円公社債投信(6月号)11,084,754,352円10,401,172,101円公社債投信(7月号)11,315,221,287円10,607,895,864円公社債投信(8月号)7,991,738,844円7,496,895,545円公社債投信(9月号)8,349,166,541円7,887,055,794円公社債投信(10月号)6,767,191,644円6,743,894,623円公社債投信(11月号)7,950,864,183円7,920,765,201円公社債投信(12月号)14,362,921,205円14,059,732,409円計101,926,755,067円98,185,177,554円2.期末日における受益権の総数101,926,755,067口98,185,177,554口3.※2その他有価証券の内訳短期社債等短期社債等23,055,638,630円12,088,778,495円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月19日現在2023年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月19日現在2023年4月19日現在1口当たり純資産額1.0463円1.0466円(1万口当たり純資産額)(10,463円)(10,466円)

2023/07/12 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/07/12 9:04