公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,651,315 | 32,522,347 |
| 親投資信託受益証券 | 6,679,966,969 | 6,453,219,366 |
| 未収入金 | 1,739,936 | 3,591,975 |
| 流動資産計 | 6,715,358,220 | 6,489,333,688 |
| 資産の部合計 | 6,715,358,220 | 6,489,333,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,207,374 | － |
| 未払解約金 | 6,237,664 | 5,567,664 |
| 未払受託者報酬 | 13,792 | 197 |
| 未払委託者報酬 | 183,242 | 2,624 |
| その他未払費用 | 76,150 | 75,010 |
| 流動負債計 | 7,718,222 | 5,645,495 |
| 負債の部合計 | 7,718,222 | 5,645,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,707,637,016 | 6,481,300,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,982 | 2,388,112 |
| 元本等合計 | 6,707,639,998 | 6,483,688,193 |
| 純資産の部合計 | 6,707,639,998 | 6,483,688,193 |
| 負債・純資産合計 | 6,715,358,220 | 6,489,333,688 |
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