公社債投信(10月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第63期自2023年10月20日至2024年10月21日	第64期自2024年10月22日至2025年10月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		6,222,292	20,615,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,982	2,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,855	1,018,351
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,855	1,018,351
分配金		※15,883,942	※119,595,379
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,477	4,488

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年10月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年10月21日としており、2025年10月19日が休日のため、当計算期間末日を2025年10月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 2024年10月21日現在第64期 2025年10月20日現在1.※1期首元本額6,707,637,016円6,097,349,959円期中追加設定元本額317,780,955円292,039,151円期中一部解約元本額928,068,012円698,021,315円2.計算期間末日における受益権の総数6,097,349,959口5,691,367,795口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 自2023年10月20日 至2024年10月21日第64期 自2024年10月22日 至2025年10月20日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額5,886,419円を分配対象額として5,883,942円(1万口当たり9.65円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額19,599,867円を分配対象額として19,595,379円(1万口当たり34.43円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年10月21日現在 金 額 (円)	2025年10月20日現在 金 額 (円)
元本	※1	88,381,978,131	80,448,874,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,243,724,781	4,239,141,612

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年10月21日現在 金 額 (円)2025年10月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金-7,256,000コール・ローン11,952,437,44821,669,137,483国債証券22,936,476,438-地方債証券16,726,002,67610,689,348,406特殊債券11,284,256,6617,367,713,530社債券24,716,435,33242,905,883,044その他有価証券※25,998,841,0561,998,202,224未収利息39,980,04053,880,525前払費用3,422,08719,629,551流動資産合計93,657,851,73884,711,050,763資産合計93,657,851,73884,711,050,763負債の部流動負債未払金996,932,000-未払解約金35,216,82623,034,487流動負債合計1,032,148,82623,034,487負債合計1,032,148,82623,034,487純資産の部元本等元本※188,381,978,13180,448,874,664剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,243,724,7814,239,141,612元本等合計92,625,702,91284,688,016,276純資産合計92,625,702,91284,688,016,276負債純資産合計93,657,851,73884,711,050,763注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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