公社債投信(10月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年10月22日至2025年4月21日	当中間計算期間自2025年10月21日至2026年4月20日
中間純利益又は中間純損失(△)		8,699,501	20,342,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,477	4,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		205,117	488,743
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,117	488,743
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,496,861	19,857,817

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年10月20日現在 金 額 (円)	2026年4月20日現在 金 額 (円)
元本	※1	80,448,874,664	77,035,969,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,239,141,612	4,388,668,280

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年10月20日現在 金 額 (円)2026年4月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金7,256,0001,607,256,000コール・ローン21,669,137,48313,834,995,384地方債証券10,689,348,4065,406,959,584特殊債券7,367,713,5307,798,832,732社債券42,905,883,04451,499,176,985その他有価証券※21,998,202,2241,997,103,164未収利息53,880,525101,927,265前払費用19,629,55110,927,173流動資産合計84,711,050,76382,257,178,287資産合計84,711,050,76382,257,178,287負債の部流動負債未払金-808,344,000未払解約金23,034,48724,196,853流動負債合計23,034,487832,540,853負債合計23,034,487832,540,853純資産の部元本等元本※180,448,874,66477,035,969,154剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,239,141,6124,388,668,280元本等合計84,688,016,27681,424,637,434純資産合計84,688,016,27681,424,637,434負債純資産合計84,711,050,76382,257,178,287注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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