- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第46計算期間 | 0.6 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.7 |
| 第49計算期間 | 0.4 |
| 第50計算期間 | 0.2 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.0 |
| 平成28年10月20日～ 平成29年4月19日 | △0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 30,075,116,735 | 18.78 | |
| 内 日本 | 30,075,116,735 | 18.78 | |
| 特殊債券 | 34,312,139,257 | 21.43 | |
| 内 日本 | 34,312,139,257 | 21.43 | |
| 社債券 | 42,658,993,303 | 26.64 | |
| 内 日本 | 42,658,993,303 | 26.64 | |
| その他有価証券 | 41,602,304,092 | 25.98 | |
| 内 日本 | 41,602,304,092 | 25.98 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,463,993,509 | 7.16 | |
| 純資産総額 | 160,112,546,896 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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