公社債投信(10月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

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【提出】: 2017/07/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成28年10月19日現在	当中間計算期間末平成29年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		262,787,947	63,509,224
		親投資信託受益証券		12,753,797,004	12,606,709,809
		未収入金		7,634,382	4,500,033
		流動資産合計		13,024,219,333	12,674,719,066
	資産合計			13,024,219,333	12,674,719,066
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,206,981	-
		未払解約金		315,814,762	8,807,203
		未払受託者報酬		212,655	-
		未払委託者報酬		2,878,947	-
		その他未払費用		145,288	140,639
		流動負債合計		324,258,633	8,947,842
	負債合計			324,258,633	8,947,842
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,699,954,217	※1 12,667,151,422
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 6,483	※2 △ 1,380,198
		元本等合計		12,699,960,700	12,665,771,224
	純資産合計			12,699,960,700	12,665,771,224
負債純資産合計				13,024,219,333	12,674,719,066

開示資料

決算

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