有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 305,657,046 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 418,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,238,098 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 341,449,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8939 ( 1万口当たり 8,939 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,520,817,178 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,592,092 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,502,225,086 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,514,630,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8833 ( 1万口当たり 18,833 | ) |
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