半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 16 期 [ 平成29年2月27日現在 ]	第 17 期中間計算期間末 [ 平成29年8月27日現在 ]
1	期首元本額	215,158,377円	171,843,797円
	期中追加設定元本額	8,716,908円	13,438,238円
	期中一部解約元本額	52,031,488円	33,762,720円
2	受益権の総数	171,843,797口	151,519,315口
3	1口当たり純資産額	1.0857円	1.1832円
	(1万口当たり純資産額)	(10,857円)	(11,832円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 16 期 [ 平成29年2月27日現在 ]	第 17 期中間計算期間末 [ 平成29年8月27日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)

第 16 期中間計算期間 ( 自 平成28年 3月 1日 至 平成28年 8月31日 )	第 17 期中間計算期間 ( 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 8月27日 )
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを平成29年9月28日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは平成30年2月8日に償還します。

<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		66,490,886	145,008,864
株式		5,579,350,010	5,468,968,420
未収入金		271,405,613	7,335,711
未収配当金		5,393,200	6,573,750
流動資産合計		5,922,639,709	5,627,886,745
資産合計		5,922,639,709	5,627,886,745
負債の部
流動負債
未払金		143,124,536	5,525,413
未払解約金		4,824,082	6,060,651
未払利息		75	257
流動負債合計		147,948,693	11,586,321
負債合計		147,948,693	11,586,321
純資産の部
元本等
元本		2,174,547,665	1,924,725,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,600,143,351	3,691,575,403
元本等合計		5,774,691,016	5,616,300,424
純資産合計		5,774,691,016	5,616,300,424
負債純資産合計		5,922,639,709	5,627,886,745

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(注2)平成29年8月27日が休業日のため、前営業日の平成29年8月25日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月25日現在 ]
1	期首	平成28年3月1日	平成29年2月28日
	期首元本額	2,707,182,126円	2,174,547,665円
	期首からの追加設定元本額	325,625,047円	100,845,412円
	期首からの一部解約元本額	858,259,508円	350,668,056円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	640,440,784円	563,648,563円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	156,388,187円	144,940,064円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	101,451,607円	90,231,250円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	36,230,551円	27,309,064円
	三菱UFJ 日本株ファンド	513,144,666円	454,141,799円
	三菱UFJ 日本バランス20	22,448,927円	19,595,114円
	三菱UFJ 日本バランス50	76,755,783円	56,565,080円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	68,798,326円	61,297,012円
	三菱UFJ 国内バランス20	260,375,514円	231,332,946円
	三菱UFJ 国内バランス50	128,245,800円	120,708,948円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	18,952,247円	16,517,940円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	56,818,046円	53,035,878円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	94,497,227円	85,401,363円
	(合 計)	2,174,547,665円	1,924,725,021円
2	受益権の総数	2,174,547,665口	1,924,725,021口
3	1口当たり純資産額	2.6556円	2.9180円
	(1万口当たり純資産額)	(26,556円)	(29,180円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月25日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。