- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
三菱UFJ 国内株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年2月27日現在 ] | 第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年8月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,530,006 | 3,214,310 | |||
| 親投資信託受益証券 | 311,035,171 | 303,313,519 | |||
| 未収入金 | 22,572 | 45,659 | |||
| 未収利息 | 5 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 314,587,754 | 306,573,492 | |||
| 資産合計 | 314,587,754 | 306,573,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 104,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,201 | 160,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,592,721 | 2,246,696 | |||
| その他未払費用 | 4,753 | 4,112 | |||
| 流動負債合計 | 2,782,675 | 2,515,779 | |||
| 負債合計 | 2,782,675 | 2,515,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 342,581,739 | ※1 314,932,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △30,776,660 | ※2 △10,875,249 | |||
| (分配準備積立金) | 74,836,936 | 67,249,718 | |||
| 元本等合計 | 311,805,079 | 304,057,713 | |||
| 純資産合計 | 311,805,079 | 304,057,713 | |||
| 負債純資産合計 | 314,587,754 | 306,573,492 | |||
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