三菱UFJ国内バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,645,562 | 23,338,580 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,435,294 | 2,512,968,033 |
| 未収入金 | 438,764 | 425,870 |
| 流動資産計 | 2,608,519,620 | 2,536,732,483 |
| 資産の部合計 | 2,608,519,620 | 2,536,732,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,956,575 | － |
| 未払解約金 | 1,314,470 | 2,366,603 |
| 未払受託者報酬 | 899,437 | 829,891 |
| 未払委託者報酬 | 15,590,181 | 14,384,656 |
| 未払利息 | 17 | 37 |
| その他未払費用 | 38,912 | 35,902 |
| 流動負債計 | 41,799,592 | 17,617,089 |
| 負債の部合計 | 41,799,592 | 17,617,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,395,657,599 | 2,334,904,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,062,429 | 184,211,249 |
| （分配準備積立金） | 207,471,739 | 192,886,375 |
| 元本等合計 | 2,566,720,028 | 2,519,115,394 |
| 純資産の部合計 | 2,566,720,028 | 2,519,115,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,519,620 | 2,536,732,483 |
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