有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	86,738,913	404,524,268
	日本短期債券マザーファンド	212,257,375	237,622,131
	日本債券マザーファンド	977,465,343	1,383,895,432
合計		1,276,461,631	2,026,041,831

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。