有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	3,201,153,768	3,601,690,743	14,596,580,767
第5計算期間	2,702,798,931	5,113,643,899	12,185,735,799
第6計算期間	2,297,409,567	3,202,216,638	11,280,928,728
第7計算期間	1,802,339,211	2,369,636,827	10,713,631,112
第8計算期間	1,501,921,779	1,786,184,335	10,429,368,556
第9計算期間	1,177,101,904	1,211,230,581	10,395,239,879
第10計算期間	892,548,475	1,661,293,403	9,626,494,951
第11計算期間	720,942,532	1,962,010,427	8,385,427,056
第12計算期間	551,430,613	1,853,672,300	7,083,185,369
第13計算期間	383,477,675	2,708,565,732	4,758,097,312

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,273,939,600	97.31
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	228,285,486	2.69
	純資産総額		8,502,225,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	63,000	4,876.00 4,409.00	307,188,439 277,767,000	― ―	3.27
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	72,000	4,006.30 3,634.00	288,453,600 261,648,000	― ―	3.08
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	43,300	6,490.00 5,826.00	281,017,000 252,265,800	― ―	2.97
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	421,000	654.88 567.00	275,708,473 238,707,000	― ―	2.81
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	30,400	7,111.78 7,800.00	216,198,232 237,120,000	― ―	2.79
日本	デンソー	株式	輸送用機器	40,000	5,008.85 4,948.00	200,354,136 197,920,000	― ―	2.33
日本	日本電産	株式	電気機器	27,200	3,575.00 6,279.00	97,240,000 170,788,800	― ―	2.01
日本	中外製薬	株式	医薬品	64,000	2,357.98 2,635.00	150,910,757 168,640,000	― ―	1.98
日本	ファナック	株式	電気機器	9,100	17,718.06 18,205.00	161,234,350 165,665,500	― ―	1.95
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	225,000	712.49 731.00	160,311,093 164,475,000	― ―	1.93
日本	日立金属	株式	鉄鋼	107,000	1,409.86 1,469.00	150,855,278 157,183,000	― ―	1.85
日本	三井不動産	株式	不動産業	49,000	3,230.00 3,149.00	158,270,000 154,301,000	― ―	1.81
日本	SMC	株式	機械	5,100	22,510.18 27,225.00	114,801,965 138,847,500	― ―	1.63
日本	ゼリア新薬工業	株式	医薬品	64,100	2,106.80 2,096.00	135,046,150 134,353,600	― ―	1.58
日本	オムロン	株式	電気機器	31,500	3,564.61 4,260.00	112,285,239 134,190,000	― ―	1.58
日本	ダイキン工業	株式	機械	22,400	5,737.34 5,782.00	128,516,563 129,516,800	― ―	1.52
日本	村田製作所	株式	電気機器	12,200	7,018.07 9,735.00	85,620,454 118,767,000	― ―	1.40
日本	三井物産	株式	卸売業	77,100	1,541.92 1,459.00	118,882,385 112,488,900	― ―	1.32
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	20,100	4,934.79 5,570.00	99,189,402 111,957,000	― ―	1.32
日本	UACJ	株式	非鉄金属	256,000	319.67 426.00	81,835,697 109,056,000	― ―	1.28
日本	日立製作所	株式	電気機器	139,000	679.00 762.00	94,381,000 105,918,000	― ―	1.25
日本	荏原製作所	株式	機械	163,000	580.89 647.00	94,685,104 105,461,000	― ―	1.24
日本	ファンコミュニケーションズ	株式	サービス業	55,200	1,041.12 1,845.00	57,469,824 101,844,000	― ―	1.20
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	11,100	7,042.23 8,940.00	78,168,753 99,234,000	― ―	1.17
日本	ミネベア	株式	電気機器	108,000	454.02 918.00	49,034,160 99,144,000	― ―	1.17
日本	富士通	株式	電気機器	158,000	582.26 624.00	91,997,723 98,592,000	― ―	1.16
日本	花王	株式	化学	26,300	3,360.79 3,657.00	88,388,777 96,179,100	― ―	1.13
日本	豊田通商	株式	卸売業	35,100	2,955.00 2,620.00	103,720,500 91,962,000	― ―	1.08
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	42,000	2,132.58 2,150.00	89,568,645 90,300,000	― ―	1.06
日本	江崎グリコ	株式	食料品	66,000	975.13 1,367.00	64,358,809 90,222,000	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.83
	食料品	3.11
	パルプ・紙	0.47
	化学	7.76
	医薬品	4.73
	ゴム製品	1.93
	ガラス・土石製品	1.06
	鉄鋼	1.85
	非鉄金属	2.11
	金属製品	1.62
	機械	6.71
	電気機器	16.07
	輸送用機器	13.62
	精密機器	0.47
	その他製品	1.02
	情報・通信業	6.29
	卸売業	2.40
	小売業	3.68
	銀行業	7.07
	証券、商品先物取引業	0.99
	保険業	1.29
	その他金融業	0.93
	不動産業	3.84
	サービス業	6.46
合 計		97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,546,702,700	59.97
社債券		日本	3,535,825,000	38.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	166,557,370	1.80
	純資産総額		9,249,085,070	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	106.66 106.7260	319,992,000 320,178,000	1.400000 2020/03/20	3.46
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	106.53 106.4040	319,614,000 319,212,000	1.400000 2019/09/20	3.45
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.52 105.0740	313,570,000 315,222,000	1.100000 2020/06/20	3.41
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	104.29 105.7220	208,586,000 211,444,000	1.200000 2021/06/20	2.29
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.76 101.6870	201,520,000 203,374,000	0.853000 2018/02/26	2.20
日本	第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	102.07 101.2350	204,140,000 202,470,000	1.790000 2015/02/03	2.19
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	200,000	101.32 100.8040	202,640,000 201,608,000	1.230000 2015/01/27	2.18
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.00 100.2650	200,000,000 200,530,000	0.530000 2016/09/13	2.17
日本	第24回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	100.00 100.0880	200,000,000 200,176,000	0.278000 2016/08/30	2.16
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	200,000	99.72 99.8020	199,440,000 199,604,000	0.100000 2018/03/20	2.16
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	170,000	102.48 104.1080	174,216,000 176,983,600	1.000000 2022/03/20	1.91
日本	第111回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	111.86 115.8480	167,790,000 173,772,000	2.200000 2029/06/20	1.88
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	105.12 109.8310	157,694,400 164,746,500	1.900000 2031/06/20	1.78
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	99.42 101.3320	149,130,000 151,998,000	0.700000 2022/12/20	1.64
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	107.68 112.2310	139,993,100 145,900,300	2.000000 2030/06/20	1.58
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	100.47 102.3120	120,565,200 122,774,400	0.800000 2022/09/20	1.33
日本	第70回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	116.05 117.3270	116,050,000 117,327,000	2.400000 2024/06/20	1.27
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	110,000	105.15 106.3080	115,673,700 116,938,800	2.000000 2052/03/20	1.26
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	113.79 116.7120	113,792,000 116,712,000	2.500000 2035/09/20	1.26
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	111.74 115.0030	111,742,000 115,003,000	2.100000 2027/12/20	1.24
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	111.45 114.9070	111,450,000 114,907,000	2.100000 2028/06/20	1.24
日本	第26回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	111.99 114.6860	111,998,000 114,686,000	2.400000 2037/03/20	1.24
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	109.85 114.0880	109,853,000 114,088,000	2.100000 2029/12/20	1.23
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	108.65 113.3200	108,657,000 113,320,000	2.100000 2030/12/20	1.23
日本	第108回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	108.18 112.0490	108,188,000 112,049,000	1.900000 2028/12/20	1.21
日本	第383回東北電力	社債券	―	100,000	109.07 109.3420	109,071,000 109,342,000	2.900000 2017/12/25	1.18
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	105.08 106.4580	105,080,000 106,458,000	1.300000 2021/03/20	1.15
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	104.47 105.7870	104,478,000 105,787,000	1.200000 2020/12/20	1.14
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	103.38 104.9260	103,380,000 104,926,000	1.100000 2021/12/20	1.13
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	100.50 104.7630	100,509,000 104,763,000	1.543000 2023/06/23	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	59.97
社債券	38.23
合 計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,299,069,700	16.16
特殊債券		日本	2,596,719,850	32.29
社債券		日本	3,934,738,000	48.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	210,688,734	2.62
	純資産総額		8,041,216,284	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	620,000	100.70 100.6850	624,340,000 624,247,000	0.400000 2016/06/20	7.76
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	570,000	100.77 100.7510	574,401,000 574,280,700	0.400000 2016/09/20	7.14
日本	第168号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.08 100.0560	300,252,000 300,168,000	0.200000 2017/01/27	3.73
日本	第852回政府保証公営企業債券	特殊債券	―	235,000	101.45 101.4810	238,419,250 238,480,350	1.300000 2015/06/29	2.97
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.12 105.1030	210,250,000 210,206,000	2.250000 2016/11/04	2.61
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	101.61 101.5450	203,238,000 203,090,000	1.090000 2016/02/16	2.53
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	102.01 101.2680	204,032,000 202,536,000	1.480000 2015/03/20	2.52
日本	第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	101.91 101.2100	203,836,000 202,420,000	1.400000 2015/03/20	2.52
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.40 100.5580	200,810,000 201,116,000	0.605000 2016/02/26	2.50
日本	い第718号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.76 100.5430	201,538,000 201,086,000	0.700000 2015/03/27	2.50
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.42 100.4400	200,844,000 200,880,000	0.563000 2015/11/02	2.50
日本	第4回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	101.33 100.2780	202,660,000 200,556,000	1.980000 2014/05/28	2.49
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.02 100.1590	200,040,000 200,318,000	0.258000 2016/06/20	2.49
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	200,000	99.77 99.9840	199,550,000 199,968,000	0.196000 2015/12/18	2.49
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	105.01 104.1130	105,010,000 104,113,000	2.250000 2016/04/27	1.29
日本	第133回オリックス	社債券	―	100,000	102.43 102.3760	102,435,000 102,376,000	2.540000 2015/04/08	1.27
日本	第9回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.06 102.1330	103,060,000 102,133,000	1.750000 2015/08/17	1.27
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.62 101.9000	102,629,000 101,900,000	1.640000 2015/07/22	1.27
日本	第62回アコム	社債券	―	100,000	100.69 101.2110	100,699,000 101,211,000	1.070000 2016/03/04	1.26
日本	第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.12 101.1490	102,128,000 101,149,000	1.730000 2014/12/22	1.26
日本	第149回オリックス	社債券	―	100,000	101.41 100.9500	101,414,000 100,950,000	1.110000 2015/04/28	1.26
日本	第22回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.88 100.8130	100,888,000 100,813,000	0.937000 2015/06/24	1.25
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	100,000	101.32 100.8040	101,320,000 100,804,000	1.230000 2015/01/27	1.25
日本	第132回三菱東京UFJ銀行	社債券	―	100,000	100.83 100.7990	100,839,000 100,799,000	0.460000 2017/01/24	1.25
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	100,000	100.57 100.5420	100,576,000 100,542,000	0.300000 2016/12/20	1.25
日本	第49回三井住友銀行	社債券	―	100,000	100.58 100.5420	100,586,000 100,542,000	0.670000 2015/04/20	1.25
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券	―	100,000	100.78 100.5260	100,780,000 100,526,000	0.710000 2015/04/20	1.25
日本	第270回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.56 100.5170	100,563,000 100,517,000	0.350000 2017/05/26	1.25
日本	第248回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.67 100.5140	100,671,000 100,514,000	0.550000 2015/07/27	1.25
日本	第242回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.74 100.4700	100,740,000 100,470,000	0.700000 2015/01/27	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	16.16
特殊債券	32.29
社債券	48.93
合 計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。