半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	8.41
第6計算期間	1.09
第7計算期間	△4.65
第8計算期間	△11.37
第9計算期間	5.45
第10計算期間	2.65
第11計算期間	△1.04
第12計算期間	4.77
第13計算期間	6.99
第14計算期間	5.05
第14計算期間末日から 平成27年9月末日までの期間	△0.62

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第14計算期間末日から平成27年9月末日までの期間については平成27年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「日本株式マザーファンド」
①投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,245,531,130	97.98
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	128,668,236	2.02
	純資産総額		6,374,199,366	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	39,000	7,946.12 6,971.00	309,898,920 271,869,000	― ―	4.27
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	333,900	888.30 716.40	296,603,370 239,205,960	― ―	3.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	142,000	1,177.30 1,094.00	167,176,757 155,348,000	― ―	2.44
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	13,600	11,365.20 10,055.00	154,566,838 136,748,000	― ―	2.15
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	43,200	3,300.68 3,065.00	142,589,376 132,408,000	― ―	2.08
日本	東ソー	株式	化学	224,000	610.31 573.00	136,709,440 128,352,000	― ―	2.01
日本	三井不動産	株式	不動産業	39,000	3,556.89 3,263.00	138,718,802 127,257,000	― ―	2.00
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	27,900	5,482.00 4,512.00	152,947,800 125,884,800	― ―	1.97
日本	日本電産	株式	電気機器	15,000	9,734.95 8,186.00	146,024,380 122,790,000	― ―	1.93
日本	大林組	株式	建設業	109,000	959.17 1,018.00	104,549,530 110,962,000	― ―	1.74
日本	村田製作所	株式	電気機器	7,100	18,786.17 15,370.00	133,381,807 109,127,000	― ―	1.71
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	27,300	4,035.00 3,940.00	110,155,500 107,562,000	― ―	1.69
日本	東レ	株式	繊維製品	104,000	1,040.67 1,030.50	108,230,127 107,172,000	― ―	1.68
日本	東京応化工業	株式	化学	31,800	3,347.73 3,160.00	106,458,032 100,488,000	― ―	1.58
日本	江崎グリコ	株式	食料品	18,100	6,381.27 5,520.00	115,501,008 99,912,000	― ―	1.57
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	20,700	5,180.00 4,675.00	107,226,000 96,772,500	― ―	1.52
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	6,800	15,400.11 14,130.00	104,720,802 96,084,000	― ―	1.51
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	32,400	3,120.00 2,961.00	101,088,000 95,936,400	― ―	1.51
日本	第一生命保険	株式	保険業	50,200	2,386.59 1,893.50	119,806,818 95,053,700	― ―	1.49
日本	シークス	株式	卸売業	29,000	3,060.49 3,105.00	88,754,256 90,045,000	― ―	1.41
日本	良品計画	株式	小売業	3,700	28,050.00 24,320.00	103,785,000 89,984,000	― ―	1.41
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	397,300	266.70 222.90	105,959,910 88,558,170	― ―	1.39
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	80,900	1,203.00 1,092.00	97,322,700 88,342,800	― ―	1.39
日本	クルーズ	株式	情報・通信業	21,500	3,901.85 4,085.00	83,889,981 87,827,500	― ―	1.38
日本	東邦チタニウム	株式	非鉄金属	60,400	1,480.35 1,421.00	89,413,500 85,828,400	― ―	1.35
日本	アニコム ホールディングス	株式	保険業	31,200	2,735.83 2,659.00	85,358,059 82,960,800	― ―	1.30
日本	KDDI	株式	情報・通信業	30,600	3,106.23 2,667.00	95,050,638 81,610,200	― ―	1.28
日本	クスリのアオキ	株式	小売業	12,800	6,088.69 6,330.00	77,935,324 81,024,000	― ―	1.27
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	18,300	4,520.00 4,283.00	82,716,000 78,378,900	― ―	1.23
日本	ファンケル	株式	化学	42,000	1,852.58 1,712.00	77,808,704 71,904,000	― ―	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	5.37
	食料品	6.17
	繊維製品	2.15
	化学	7.64
	医薬品	5.12
	ガラス・土石製品	0.58
	鉄鋼	1.92
	非鉄金属	1.66
	機械	4.73
	電気機器	10.61
	輸送用機器	11.06
	精密機器	0.82
	陸運業	2.15
	情報・通信業	7.02
	卸売業	3.73
	小売業	7.79
	銀行業	8.80
	証券、商品先物取引業	0.54
	保険業	3.80
	その他金融業	0.76
	不動産業	2.00
	サービス業	3.57
合 計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本債券マザーファンド」
①投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,372,404,900	57.67
特殊債券		日本	300,222,000	3.22
社債券		日本	3,538,771,000	37.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	103,749,128	1.12
	純資産総額		9,315,147,028	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.14 100.0740	300,426,000 300,222,000	0.400000 2016/03/14	3.22
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	118.59 119.4140	237,194,200 238,828,000	2.100000 2029/12/20	2.56
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	106.36 106.4020	212,730,000 212,804,000	1.200000 2021/06/20	2.28
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.38 105.4630	210,760,000 210,926,000	1.000000 2021/09/20	2.26
日本	第10回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	103.93 103.5860	207,878,000 207,172,000	1.945000 2017/10/27	2.22
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	101.55 101.4460	203,100,000 202,892,000	0.853000 2018/02/26	2.18
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	100.28 100.7060	200,570,000 201,412,000	0.400000 2025/06/20	2.16
日本	第416回九州電力	社債券	―	200,000	100.54 100.4840	201,090,000 200,968,000	0.661000 2016/12/22	2.16
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.36 100.3130	200,724,000 200,626,000	0.530000 2016/09/13	2.15
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券	―	200,000	100.25 100.2920	200,506,000 200,584,000	0.412000 2020/02/25	2.15
日本	第47回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.1960	200,018,000 200,392,000	0.412000 2020/07/17	2.15
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.28 100.1940	200,568,000 200,388,000	0.462000 2016/06/13	2.15
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.09 100.1190	200,198,000 200,238,000	0.387000 2020/03/19	2.15
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	117.07 118.0510	175,609,500 177,076,500	2.000000 2030/06/20	1.90
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	107.18 108.2140	160,779,000 162,321,000	1.500000 2034/03/20	1.74
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	102.54 103.0730	153,819,000 154,609,500	0.600000 2024/06/20	1.66
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	109.11 110.0930	141,848,600 143,120,900	1.600000 2033/12/20	1.54
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	111.72 112.6870	134,068,800 135,224,400	1.700000 2032/09/20	1.45
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	115.44 116.4120	126,984,000 128,053,200	1.900000 2031/06/20	1.37
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	110,000	113.98 114.7610	125,380,200 126,237,100	2.000000 2052/03/20	1.36
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	104.34 104.8060	125,208,000 125,767,200	0.800000 2022/09/20	1.35
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	111.22 112.1370	122,344,200 123,350,700	1.700000 2033/06/20	1.32
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	119.97 120.8440	119,978,000 120,844,000	2.200000 2031/03/20	1.30
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.48 119.4980	118,482,000 119,498,000	2.100000 2030/12/20	1.28
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.14 118.7620	118,141,000 118,762,000	2.100000 2027/12/20	1.27
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	116.42 117.0470	116,421,000 117,047,000	2.100000 2025/06/20	1.26
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	101.29 102.1030	111,425,600 112,313,300	0.500000 2024/09/20	1.21
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	118.25 118.9850	106,426,800 107,086,500	2.100000 2028/06/20	1.15
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	106.53 106.8080	106,533,000 106,808,000	1.543000 2023/06/23	1.15
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	106.16 106.2760	106,164,000 106,276,000	1.100000 2021/12/20	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	57.67
特殊債券	3.22
社債券	37.99
合 計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
①投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	269,838,893	3.41
特殊債券		日本	2,272,072,740	28.69
社債券		日本	5,181,906,480	65.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	194,616,594	2.46
	純資産総額		7,918,434,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	300,000	100.76 100.8110	302,292,000 302,433,000	0.557000 2018/05/22	3.82
日本	第382回東北電力	社債券	―	200,000	105.09 104.5360	210,180,000 209,072,000	3.125000 2017/04/25	2.64
日本	第665回東京都公募公債	地方債 証券	―	200,000	104.50 104.3380	209,017,000 208,676,000	1.430000 2018/12/20	2.64
日本	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	―	200,000	104.43 104.2100	208,870,000 208,420,000	1.500000 2018/09/28	2.63
日本	第409回中部電力	社債券	―	200,000	103.45 102.7350	206,916,000 205,470,000	3.900000 2016/06/24	2.59
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	102.94 102.5840	205,892,000 205,168,000	2.110000 2017/02/16	2.59
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	102.50 102.1270	205,002,000 204,254,000	2.250000 2016/11/04	2.58
日本	第416回九州電力	社債券	―	200,000	100.54 100.4840	201,090,000 200,968,000	0.661000 2016/12/22	2.54
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	100.54 100.3710	201,090,000 200,742,000	1.090000 2016/02/16	2.54
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.35 100.3210	200,718,000 200,642,000	0.450000 2016/09/20	2.53
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券	―	200,000	100.34 100.2970	200,694,000 200,594,000	0.345000 2017/06/07	2.53
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.24 100.2300	200,492,000 200,460,000	0.377000 2016/12/19	2.53
日本	い第749号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.25 100.1960	200,518,000 200,392,000	0.300000 2017/10/27	2.53
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.28 100.1940	200,568,000 200,388,000	0.462000 2016/06/13	2.53
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.24 100.1700	200,484,000 200,340,000	0.605000 2016/02/26	2.53
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.1090	200,288,000 200,218,000	0.258000 2016/06/20	2.53
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	200,000	100.13 100.0760	200,264,000 200,152,000	0.430000 2016/01/29	2.53
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	200,000	100.14 100.0740	200,284,000 200,148,000	0.400000 2016/03/14	2.53
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.96 99.9510	199,930,000 199,902,000	0.125000 2018/04/20	2.52
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	99.92 99.9160	199,852,000 199,832,000	0.120000 2018/03/20	2.52
日本	第474回中部電力	社債券	―	136,000	101.03 100.7430	137,410,320 137,010,480	1.690000 2016/03/25	1.73
日本	第194回政府保証中小企業債券	特殊債券	―	122,000	104.38 104.1870	127,348,480 127,108,140	1.500000 2018/09/18	1.61
日本	第21回東日本高速道路	特殊債券	―	120,000	101.31 101.2330	121,573,200 121,479,600	0.580000 2018/06/20	1.53
日本	第30回公営企業債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	105.33 105.0300	105,333,000 105,030,000	1.970000 2018/06/20	1.33
日本	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	104.48 104.2710	104,485,000 104,271,000	1.690000 2018/06/20	1.32
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.89 103.5160	103,892,000 103,516,000	2.160000 2017/07/28	1.31
日本	第138回オリックス	社債券	―	100,000	103.11 102.8160	103,119,000 102,816,000	1.690000 2017/08/25	1.30
日本	F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	102.63 102.5460	102,636,000 102,546,000	1.075000 2018/05/29	1.30
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	102.64 102.3890	102,648,000 102,389,000	2.110000 2016/12/28	1.29
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	101.51 101.1360	101,515,000 101,136,000	2.250000 2016/04/27	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	3.41
特殊債券	28.69
社債券	65.44
合 計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。