半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 14 期 [ 平成27年2月27日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年8月27日現在 ]
※1	期首元本額	4,758,097,312円	3,925,281,801円
	期中追加設定元本額	396,625,384円	204,139,264円
	期中一部解約元本額	1,229,440,895円	407,447,556円
2	受益権の総数	3,925,281,801口	3,721,973,509口
3	1口当たり純資産額	1.0488円	1.0465円
	(1万口当たり純資産額)	(10,488円)	(10,465円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 14 期 [ 平成27年2月27日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年8月27日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,865,556	244,517,295
株式		7,704,236,960	6,373,766,440
未収入金		487,359,538	133,606,121
未収配当金		8,491,370	5,962,450
未収利息		35	395
流動資産合計		8,221,953,459	6,757,852,701
資産合計		8,221,953,459	6,757,852,701
負債の部
流動負債
未払金		358,174,814	277,795,725
未払解約金		36,389,948	1,322,891
流動負債合計		394,564,762	279,118,616
負債合計		394,564,762	279,118,616
純資産の部
元本等
元本	※1	3,310,935,119	2,733,407,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,516,453,578	3,745,326,472
元本等合計		7,827,388,697	6,478,734,085
純資産合計		7,827,388,697	6,478,734,085
負債純資産合計		8,221,953,459	6,757,852,701

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
※1	期首	平成26年2月28日	平成27年2月28日
	期首元本額	4,603,835,499円	3,310,935,119円
	期首からの追加設定元本額	304,097,515円	146,654,771円
	期首からの一部解約元本額	1,596,997,895円	724,182,277円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	904,835,245円	752,420,380円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	229,615,786円	196,601,215円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	190,690,041円	163,475,885円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	220,168,894円	145,844,106円
	三菱UFJ 日本株ファンド	736,961,235円	609,152,705円
	三菱UFJ 日本バランス20	36,878,585円	28,373,657円
	三菱UFJ 日本バランス50	115,203,961円	88,790,201円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	119,469,925円	96,877,918円
	三菱UFJ 国内バランス20	364,617,023円	299,496,251円
	三菱UFJ 国内バランス50	199,362,436円	164,736,183円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	18,822,855円	18,230,861円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	62,798,395円	61,704,496円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	111,510,738円	107,703,755円
	(合 計)	3,310,935,119円	2,733,407,613円
2	受益権の総数	3,310,935,119口	2,733,407,613口
3	1口当たり純資産額	2.3641円	2.3702円
	(1万口当たり純資産額)	(23,641円)	(23,702円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		268,666,901	218,836,514
国債証券		6,043,083,600	5,654,366,000
特殊債券		300,498,000	300,231,000
社債券		2,946,428,000	3,339,358,000
未収入金		―	173,859,500
未収利息		29,372,809	27,976,543
前払費用		3,037,575	1,301,372
流動資産合計		9,591,086,885	9,715,928,929
資産合計		9,591,086,885	9,715,928,929
負債の部
流動負債
未払金		35,646,900	115,312,400
未払解約金		14,713,958	199,913,962
流動負債合計		50,360,858	315,226,362
負債合計		50,360,858	315,226,362
純資産の部
元本等
元本	※1	6,942,775,530	6,824,796,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,597,950,497	2,575,906,541
元本等合計		9,540,726,027	9,400,702,567
純資産合計		9,540,726,027	9,400,702,567
負債純資産合計		9,591,086,885	9,715,928,929

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
※1	期首	平成26年2月28日	平成27年2月28日
	期首元本額	7,044,413,158円	6,942,775,530円
	期首からの追加設定元本額	1,774,002,364円	670,060,168円
	期首からの一部解約元本額	1,875,639,992円	788,039,672円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,282,607,189円	1,391,206,794円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	160,422,865円	125,833,964円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	238,120,303円	237,856,842円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	544,076,112円	523,812,661円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	650,522,852円	471,453,328円
	三菱UFJ 日本バランス20	190,790,031円	174,693,844円
	三菱UFJ 日本バランス50	148,720,515円	136,439,716円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,886,338,094円	1,844,397,409円
	三菱UFJ 国内バランス50	257,363,551円	253,145,267円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,130,113,430円	1,164,891,536円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	155,004,261円	170,291,772円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	181,696,450円	198,100,536円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	116,999,877円	132,672,357円
	(合 計)	6,942,775,530円	6,824,796,026円
2	受益権の総数	6,942,775,530口	6,824,796,026口
3	1口当たり純資産額	1.3742円	1.3774円
	(1万口当たり純資産額)	(13,742円)	(13,774円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		75,901,178	111,579,609
国債証券		314,460,000	―
地方債証券		―	574,984,433
特殊債券		2,407,341,000	1,872,916,100
社債券		6,791,153,000	5,386,955,960
未収入金		200,560,000	―
未収利息		15,211,639	13,558,734
前払費用		3,705,739	3,102,661
流動資産合計		9,808,332,556	7,963,097,497
資産合計		9,808,332,556	7,963,097,497
負債の部
流動負債
未払金		103,676,000	―
未払解約金		60,197,608	21,097,715
流動負債合計		163,873,608	21,097,715
負債合計		163,873,608	21,097,715
純資産の部
元本等
元本	※1	8,691,101,477	7,148,763,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		953,357,471	793,236,764
元本等合計		9,644,458,948	7,941,999,782
純資産合計		9,644,458,948	7,941,999,782
負債純資産合計		9,808,332,556	7,963,097,497

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
※1	期首	平成26年2月28日	平成27年2月28日
	期首元本額	4,939,442,661円	8,691,101,477円
	期首からの追加設定元本額	9,901,541,755円	3,548,170,200円
	期首からの一部解約元本額	6,149,882,939円	5,090,508,659円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	5,275,727,740円	3,887,334,617円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	158,500,262円	124,982,251円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	92,786,816円	92,716,216円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,820,712,397円	1,790,863,393円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	559,397,001円	496,868,705円
	三菱UFJ 日本バランス20	59,478,921円	54,117,003円
	三菱UFJ 日本バランス50	46,363,717円	42,266,580円
	三菱UFJ 国内バランス20	588,067,313円	571,360,400円
	三菱UFJ 国内バランス50	80,233,261円	78,419,804円
	(合 計)	8,691,101,477円	7,148,763,018円
2	受益権の総数	8,691,101,477口	7,148,763,018口
3	1口当たり純資産額	1.1097円	1.1110円
	(1万口当たり純資産額)	(11,097円)	(11,110円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。