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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

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【提出】: 2018/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,733,805,544
Ⅱ 負債総額	357,286
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,733,448,258
Ⅳ 発行済口数	5,979,286,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4606
(10,000口当たり)	(14,606	)

開示資料

決算

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