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【提出】: 2021/05/31 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,782,103,544
Ⅱ 負債総額	1,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,782,101,748
Ⅳ 発行済口数	1,586,295,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1234
(10,000口当たり)	(11,234	)

開示資料

決算

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