半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月27日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成28年3月1日から平成28年8月31日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 15 期 [ 平成28年2月29日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成28年8月31日現在 ]
※1	期首元本額	846,772,113円	739,843,812円
	期中追加設定元本額	71,298,045円	19,771,025円
	期中一部解約元本額	178,226,346円	55,674,989円
2	受益権の総数	739,843,812口	703,939,848口
3	1口当たり純資産額	1.0365円	1.0729円
	(1万口当たり純資産額)	(10,365円)	(10,729円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 15 期 [ 平成28年2月29日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成28年8月31日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		153,908,009	―
コール・ローン		12,293,026	78,507,451
株式		5,636,371,710	5,808,611,030
未収入金		244,145,142	122,954,252
未収配当金		7,784,430	4,140,700
流動資産合計		6,054,502,317	6,014,213,433
資産合計		6,054,502,317	6,014,213,433
負債の部
流動負債
未払金		281,950,005	103,110,719
未払解約金		40,223,190	3,627,263
未払利息		―	103
流動負債合計		322,173,195	106,738,085
負債合計		322,173,195	106,738,085
純資産の部
元本等
元本	※1	2,707,182,126	2,616,776,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,025,146,996	3,290,698,396
元本等合計		5,732,329,122	5,907,475,348
純資産合計		5,732,329,122	5,907,475,348
負債純資産合計		6,054,502,317	6,014,213,433

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
※1	期首	平成27年2月28日	平成28年3月1日
	期首元本額	3,310,935,119円	2,707,182,126円
	期首からの追加設定元本額	500,618,921円	287,472,537円
	期首からの一部解約元本額	1,104,371,914円	377,877,711円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	771,344,529円	757,962,251円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	195,707,522円	181,748,785円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	168,247,238円	154,259,339円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	88,913,542円	58,387,771円
	三菱UFJ 日本株ファンド	574,691,451円	562,586,982円
	三菱UFJ 日本バランス20	28,500,937円	28,886,757円
	三菱UFJ 日本バランス50	89,623,566円	90,619,486円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	94,796,381円	92,572,386円
	三菱UFJ 国内バランス20	321,151,645円	328,307,273円
	三菱UFJ 国内バランス50	169,663,480円	167,634,083円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	21,931,751円	22,509,723円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	68,147,067円	65,794,693円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	114,463,017円	105,507,423円
	(合 計)	2,707,182,126円	2,616,776,952円
2	受益権の総数	2,707,182,126口	2,616,776,952口
3	1口当たり純資産額	2.1175円	2.2575円
	(1万口当たり純資産額)	(21,175円)	(22,575円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		106,295,049	―
コール・ローン		8,490,057	76,549,833
国債証券		5,081,179,100	6,097,330,900
特殊債券		300,045,000	―
社債券		3,451,553,000	3,454,056,000
未収入金		―	41,233,600
未収利息		26,860,842	28,288,133
前払費用		1,123,120	1,404,081
流動資産合計		8,975,546,168	9,698,862,547
資産合計		8,975,546,168	9,698,862,547
負債の部
流動負債
未払金		34,994,100	55,011,100
未払解約金		70,040,622	5,827,684
未払利息		―	101
流動負債合計		105,034,722	60,838,885
負債合計		105,034,722	60,838,885
純資産の部
元本等
元本	※1	6,150,988,984	6,558,389,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,719,522,462	3,079,634,012
元本等合計		8,870,511,446	9,638,023,662
純資産合計		8,870,511,446	9,638,023,662
負債純資産合計		8,975,546,168	9,698,862,547

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
※1	期首	平成27年2月28日	平成28年3月1日
	期首元本額	6,942,775,530円	6,150,988,984円
	期首からの追加設定元本額	1,075,069,428円	1,003,584,739円
	期首からの一部解約元本額	1,866,855,974円	596,184,073円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,320,350,076円	1,385,012,895円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	101,480,784円	91,263,028円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	187,426,411円	192,744,247円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	445,107,609円	442,487,455円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	237,890,345円	165,438,599円
	三菱UFJ 日本バランス20	151,996,155円	176,195,444円
	三菱UFJ 日本バランス50	119,266,467円	137,924,028円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,712,705,499円	2,002,519,469円
	三菱UFJ 国内バランス50	225,778,917円	255,142,002円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,186,065,994円	1,231,336,094円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	169,101,741円	180,133,236円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	182,506,811円	186,732,063円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	111,312,175円	111,461,090円
	(合 計)	6,150,988,984円	6,558,389,650円
2	受益権の総数	6,150,988,984口	6,558,389,650口
3	1口当たり純資産額	1.4421円	1.4696円
	(1万口当たり純資産額)	(14,421円)	(14,696円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。