グリーン公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,698,370 | 22,103,076 |
| 地方債証券 | 27,027,258 | 69,921,534 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | － |
| 社債券 | － | 20,236,600 |
| 親投資信託受益証券 | 657,784,411 | 574,599,608 |
| 未収利息 | 462,631 | 286,063 |
| 前払費用 | － | 38,095 |
| 流動資産合計 | 812,972,670 | 687,184,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 812,972,670 | 687,184,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,680,316 | 1,336,011 |
| 未払解約金 | 1,404,541 | 968,896 |
| 未払受託者報酬 | 396,163 | 199,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,414 | 571,958 |
| その他未払費用 | 31,738 | 26,618 |
| 流動負債合計 | 6,377,172 | 3,102,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,377,172 | 3,102,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,595,278 | 684,081,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 220 | 339 |
| 元本等合計 | 806,595,498 | 684,082,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 806,595,498 | 684,082,010 |
| 負債純資産合計 | 812,972,670 | 687,184,976 |
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