グリーン公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,102,591 | 21,368,906 |
| 地方債証券 | － | 20,255,158 |
| 特殊債券 | 30,063,372 | 10,034,430 |
| 社債券 | 20,026,920 | 20,012,360 |
| 親投資信託受益証券 | 434,427,780 | 417,635,563 |
| 未収利息 | 52,286 | 46,852 |
| 前払費用 | 3,774 | 1,479 |
| 流動資産計 | 509,676,723 | 489,354,748 |
| 資産の部合計 | 509,676,723 | 489,354,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 432,095 | － |
| 未払解約金 | 192,264 | 135,592 |
| 未払受託者報酬 | 54,571 | 18,842 |
| 未払委託者報酬 | 39,811 | 6,326 |
| その他未払費用 | 11,949 | 6,036 |
| 流動負債計 | 730,690 | 166,796 |
| 負債の部合計 | 730,690 | 166,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,945,942 | 488,991,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91 | 196,156 |
| 元本等合計 | 508,946,033 | 489,187,952 |
| 純資産の部合計 | 508,946,033 | 489,187,952 |
| 負債・純資産合計 | 509,676,723 | 489,354,748 |
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