- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 第22回関西国際空港社債 | 10,000,000 | 10,014,816 | |
| 第1回中部国際空港社債 | 20,000,000 | 20,048,556 | ||
| 特殊債券 小計 | 30,000,000 | 30,063,372 | ||
| 社債券 | 第16回西日本高速道路社債 | 20,000,000 | 20,026,920 | |
| 社債券 小計 | 20,000,000 | 20,026,920 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債B号マザーファンド | 420,021,058 | 434,427,780 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 420,021,058 | 434,427,780 | ||
| 合計 | 470,021,058 | 484,518,072 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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