有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 524,061,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,059,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,059,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,811,145,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,811,145,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,618,332,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,343 | 円) |
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