半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信10月号
グリーン公社債投信10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成17年10月19日) | 1,543,022,556 | 1,544,212,225 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第29計算期間末 | (平成18年10月19日) | 1,207,691,745 | 1,209,330,582 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第30計算期間末 | (平成19年10月22日) | 1,040,024,614 | 1,043,801,980 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第31計算期間末 | (平成20年10月20日) | 897,363,739 | 901,510,456 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第32計算期間末 | (平成21年10月19日) | 806,595,498 | 809,275,814 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第33計算期間末 | (平成22年10月19日) | 684,082,010 | 685,418,021 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第34計算期間末 | (平成23年10月19日) | 613,981,646 | 614,680,970 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年10月22日) | 564,942,662 | 565,562,404 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年10月21日) | 548,512,009 | 549,023,770 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年10月20日) | 508,946,033 | 509,378,128 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成26年 4月末日 | 535,529,533 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 532,428,909 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 531,469,102 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 520,894,998 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 519,062,248 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 510,420,346 | ― | 1.0008 | ― | |
| 10月末日 | 524,059,691 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 518,023,180 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 500,773,641 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 497,358,503 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 495,047,820 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 490,250,718 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 488,763,234 | ― | 1.0004 | ― | |
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