半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第38期計算期間末 平成27年10月19日現在 | 第39期中間計算期間末 平成28年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,815,331 |
| コール・ローン | 20,205,841 | - |
| 地方債証券 | 40,157,472 | 20,024,650 |
| 特殊債券 | 10,009,314 | - |
| 社債券 | - | 30,149,847 |
| 親投資信託受益証券 | 402,794,099 | 380,945,292 |
| 未収利息 | 42,232 | 36,400 |
| 前払費用 | 1,534 | 3,081 |
| 流動資産合計 | 473,210,492 | 446,974,601 |
| 資産合計 | 473,210,492 | 446,974,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,423 | - |
| 未払解約金 | 19,163 | 569,905 |
| 未払受託者報酬 | 41,052 | 19,556 |
| 未払委託者報酬 | 20,331 | 10,098 |
| その他未払費用 | 11,823 | 6,006 |
| 流動負債合計 | 423,792 | 605,565 |
| 負債合計 | 423,792 | 605,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,786,575 | 446,234,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 125 | 135,028 |
| 元本等合計 | 472,786,700 | 446,369,036 |
| 純資産合計 | 472,786,700 | 446,369,036 |
| 負債純資産合計 | 473,210,492 | 446,974,601 |
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