有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | 第38期 自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 634,071 | 381,479 |
| 有価証券売買等損益 | △69,845 | 38,113 |
| 営業収益合計 | 564,226 | 419,592 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,571 | 41,052 |
| 委託者報酬 | 39,811 | 20,331 |
| その他費用 | 11,949 | 11,823 |
| 営業費用合計 | 106,331 | 73,206 |
| 営業利益 | 457,895 | 346,386 |
| 経常利益 | 457,895 | 346,386 |
| 当期純利益 | 457,895 | 346,386 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90 | 91 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,799 | 14,929 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,799 | 14,929 |
| 分配金 | 432,095 | 331,423 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91 | 125 |
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