追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,554,175 | 2,218,149 |
| 親投資信託受益証券 | 707,931,857 | 678,008,506 |
| 未収入金 | 3,797 | 1,000,739 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 712,489,832 | 681,227,395 |
| 資産の部合計 | 712,489,832 | 681,227,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,801,146 | － |
| 未払解約金 | 204,130 | 1,000,400 |
| 未払受託者報酬 | 75,765 | 36,823 |
| 未払委託者報酬 | 996,584 | 484,069 |
| その他未払費用 | 19,690 | 9,698 |
| 流動負債計 | 3,097,315 | 1,530,990 |
| 負債の部合計 | 3,097,315 | 1,530,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,391,980 | 679,463,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537 | 232,520 |
| 元本等合計 | 709,392,517 | 679,696,405 |
| 純資産の部合計 | 709,392,517 | 679,696,405 |
| 負債・純資産合計 | 712,489,832 | 681,227,395 |
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