追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,856,346 | 1,076,035 |
| 親投資信託受益証券 | 335,678,971 | 329,123,146 |
| 未収入金 | 1,331 | 1,305 |
| 流動資産計 | 337,536,648 | 330,200,486 |
| 資産の部合計 | 337,536,648 | 330,200,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,659 | 17,720 |
| 未払委託者報酬 | 534,614 | 232,895 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 10,690 | 4,697 |
| 流動負債計 | 963,936 | 255,313 |
| 負債の部合計 | 963,936 | 255,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,572,392 | 331,431,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320 | -1,486,444 |
| 元本等合計 | 336,572,712 | 329,945,173 |
| 純資産の部合計 | 336,572,712 | 329,945,173 |
| 負債・純資産合計 | 337,536,648 | 330,200,486 |
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