追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,778,836 | 1,369,122 |
| 親投資信託受益証券 | 266,543,238 | 244,806,565 |
| 未収入金 | 3,412 | 4,848 |
| 未収利息 | 22 | 27 |
| 流動資産計 | 268,325,508 | 246,180,562 |
| 資産の部合計 | 268,325,508 | 246,180,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 79,219 | 54,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,043 | 721,189 |
| その他未払費用 | 7,624 | 3,629 |
| 流動負債計 | 1,128,886 | 779,672 |
| 負債の部合計 | 1,128,886 | 779,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,421,269 | 245,713,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,647 | -312,796 |
| 元本等合計 | 267,196,622 | 245,400,890 |
| 純資産の部合計 | 267,196,622 | 245,400,890 |
| 負債・純資産合計 | 268,325,508 | 246,180,562 |
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