有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年10月23日 至 平成25年10月21日 | 第 53 期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 838 | 551 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,841,401 | 2,908,221 | |
| 営業収益合計 | 2,842,239 | 2,908,772 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 81,105 | 75,765 | |
| 委託者報酬 | 1,067,211 | 996,584 | |
| その他費用 | 20,784 | 19,690 | |
| 営業費用合計 | 1,169,100 | 1,092,039 | |
| 営業利益 | 1,673,139 | 1,816,733 | |
| 経常利益 | 1,673,139 | 1,816,733 | |
| 当期純利益 | 1,673,139 | 1,816,733 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 174 | 725 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,314 | 15,775 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,314 | 15,775 | |
| 分配金 | ※1 1,582,274 | ※1 1,801,146 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725 | 537 | |
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