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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/19 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(1)【投資状況】

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	706,833,954	100.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△234,769	△0.03
	純資産総額		706,599,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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