JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2016年2月16日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月19日至 2014年11月17日	自 2014年11月18日至 2015年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,037	14,262
有価証券売買等損益	38,507,863	23,834,487
その他収益	－	455
営業収益合計	38,518,900	23,849,204
営業費用
受託者報酬	568,294	502,934
委託者報酬	5,114,537	4,526,289
その他費用	16,928	14,969
営業費用合計	5,699,759	5,044,192
営業利益又は営業損失（△）	32,819,141	18,805,012
経常利益又は経常損失（△）	32,819,141	18,805,012
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	32,819,141	18,805,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,848,702	2,821,835
中間剰余金又は中間欠損金（△）	95,662,643	103,692,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,423,504	14,470,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,423,504	14,470,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,554,424	18,182,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,554,424	18,182,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	5,260,642	4,242,569