剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	848,098	436,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,299,232	151,926,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,924,697	38,107,098
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,924,697	38,107,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,133,211	24,675,950
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,133,211	24,675,950
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	121,583,730	166,828,133

2018/08/16 9:30

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目	前中間計算期間自 平成28年11月17日至 平成29年 5月16日	当中間計算期間自 平成29年11月17日至 平成30年 5月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額	計算期間を通じて毎日、JA海外株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額及び、JA海外債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。	同左

2018/08/16 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/08/16 9:30