JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,519,971 | 19,384,496 |
| 親投資信託受益証券 | 542,961,118 | 651,169,221 |
| 未収入金 | 460,465 | － |
| 流動資産計 | 584,941,554 | 691,081,279 |
| 金銭信託 | － | 20,527,562 |
| 資産の部合計 | 584,941,554 | 691,081,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,655,483 | － |
| 未払解約金 | 2,231,803 | － |
| 未払受託者報酬 | 288,616 | 358,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,418 | 3,224,128 |
| 未払利息 | 81 | 42 |
| その他未払費用 | 16,264 | 21,096 |
| 流動負債計 | 9,789,665 | 3,603,508 |
| 負債の部合計 | 9,789,665 | 3,603,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,225,793 | 515,996,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,926,096 | 171,481,179 |
| （分配準備積立金） | 70,800,522 | 54,229,581 |
| 元本等合計 | 575,151,889 | 687,477,771 |
| 純資産の部合計 | 575,151,889 | 687,477,771 |
| 負債・純資産合計 | 584,941,554 | 691,081,279 |
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