有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,519,971 | 19,384,496 |
親投資信託受益証券 | 542,961,118 | 651,169,221 |
未収入金 | 460,465 | - |
流動資産計 | 584,941,554 | 691,081,279 |
金銭信託 | - | 20,527,562 |
資産の部合計 | 584,941,554 | 691,081,279 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,655,483 | - |
未払解約金 | 2,231,803 | - |
未払受託者報酬 | 288,616 | 358,242 |
未払委託者報酬 | 2,597,418 | 3,224,128 |
未払利息 | 81 | 42 |
その他未払費用 | 16,264 | 21,096 |
流動負債計 | 9,789,665 | 3,603,508 |
負債の部合計 | 9,789,665 | 3,603,508 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 423,225,793 | 515,996,592 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,926,096 | 171,481,179 |
(分配準備積立金) | 70,800,522 | 54,229,581 |
元本等合計 | 575,151,889 | 687,477,771 |
純資産の部合計 | 575,151,889 | 687,477,771 |
負債・純資産合計 | 584,941,554 | 691,081,279 |