剰余金又は欠損金(△)、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
【閲覧】

個別

2022年11月16日
1億7352万
2023年5月16日 +7.32%
1億8623万

個別

2021年11月16日
1億9998万
2022年5月16日 -13.56%
1億7286万
2022年11月16日 +0.38%
1億7352万
2023年5月16日 +7.32%
1億8623万

個別

2022年11月16日
3億4121万
2023年5月16日 +8.14%
3億6899万

個別

2021年11月16日
3億7201万
2022年5月16日 -9.48%
3億3676万
2022年11月16日 +1.32%
3億4121万
2023年5月16日 +8.14%
3億6899万

個別

2022年11月16日
3億9158万
2023年5月16日 -1.97%
3億8385万

個別

2021年11月16日
3億9712万
2022年5月16日 -7.36%
3億6789万
2022年11月16日 +6.44%
3億9158万
2023年5月16日 -1.97%
3億8385万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)△855,241△103,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)199,981,796173,523,259
剰余金増加額又は欠損金減少額7,156,7814,932,905
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,156,7814,932,905
剰余金減少額又は欠損金増加額16,891,9985,163,593
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額16,891,9985,163,593
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)172,865,478186,232,014
2023/08/16 9:02
#2 中間注記表(連結)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
2023/08/16 9:02

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