JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,528,236 | 31,420,624 |
| 親投資信託受益証券 | 573,187,717 | 550,839,507 |
| 流動資産計 | 611,715,953 | 582,260,195 |
| 未収利息 | － | 64 |
| 資産の部合計 | 611,715,953 | 582,260,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,316,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 335,110 | 318,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,963 | 2,863,890 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 19,480 | 9,489 |
| 流動負債計 | 8,890,546 | 3,191,593 |
| 未払解約金 | 203,708 | － |
| 負債の部合計 | 8,890,546 | 3,191,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,942,363 | 373,976,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,883,044 | 205,092,032 |
| （分配準備積立金） | 67,193,986 | 59,812,815 |
| 元本等合計 | 602,825,407 | 579,068,602 |
| 純資産の部合計 | 602,825,407 | 579,068,602 |
| 負債・純資産合計 | 611,715,953 | 582,260,195 |
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