JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,978,688 | 20,501,859 |
| 親投資信託受益証券 | 485,609,177 | 482,809,372 |
| 未収入金 | － | 7,800,000 |
| 未収利息 | 446 | 410 |
| 流動資産計 | 519,588,311 | 511,111,641 |
| 資産の部合計 | 519,588,311 | 511,111,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,491,327 | － |
| 未払解約金 | 323,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,942 | 273,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,564,408 | 2,459,567 |
| その他未払費用 | 17,566 | 8,140 |
| 流動負債計 | 8,681,427 | 2,741,002 |
| 負債の部合計 | 8,681,427 | 2,741,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,019,260 | 315,533,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,887,624 | 192,836,670 |
| （分配準備積立金） | 81,327,834 | 77,454,127 |
| 元本等合計 | 510,906,884 | 508,370,639 |
| 純資産の部合計 | 510,906,884 | 508,370,639 |
| 負債・純資産合計 | 519,588,311 | 511,111,641 |
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