有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	76,995,930	142,519,466
	JA日本債券マザーファンド	303,586,994	431,822,140
	JA海外株式マザーファンド	24,606,341	71,968,626
	JA海外債券マザーファンド	12,199,478	35,923,802
合計		417,388,743	682,234,034

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。