半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2024年11月18日現在 | 当中間計算期間末 2025年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,851,897 | 29,093,929 |
| 親投資信託受益証券 | 531,015,340 | 522,715,417 |
| 未収利息 | 231 | 381 |
| 流動資産合計 | 567,867,468 | 551,809,727 |
| 資産合計 | 567,867,468 | 551,809,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,127,449 | - |
| 未払受託者報酬 | 318,634 | 299,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,662 | 2,699,600 |
| その他未払費用 | 18,983 | 8,937 |
| 流動負債合計 | 8,332,728 | 3,008,494 |
| 負債合計 | 8,332,728 | 3,008,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,246,402 | 363,184,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 193,288,338 | 185,616,309 |
| (分配準備積立金) | 76,213,704 | 73,353,069 |
| 元本等合計 | 559,534,740 | 548,801,233 |
| 純資産合計 | 559,534,740 | 548,801,233 |
| 負債純資産合計 | 567,867,468 | 551,809,727 |
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